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20231025牛大复盘日记
来源: 朱仪君 执业编号:A0660617070001 2023-10-25 16:42:08

1、大盘综述:

大盘全天震荡分化,沪指延续反弹,创业板指高开回落。盘面上,水利基建板块开盘大涨,巴安水务、深水规院、龙泉股份、韩建河山等近20股涨停。算力租赁概念股全天强势,真视通、恒润股份、中贝通信、莲花健康等超10股涨停。华为概念股午后异动,软通动力、传智教育、捷荣技术等涨停。汽车产业链个股盘中活跃,圣龙股份14连板,江淮汽车、众泰汽车、铭科精技、常青股份等涨停。此外昨日连板个股今日表现亮眼,10只连板股9只涨停晋级。下跌方面,医美概念股集体调整,贝泰妮、爱美客跌超10%。总体上个股涨多跌少,两市超3800只个股上涨。沪深两市今日成交额8737亿,较上个交易日放量696亿。板块方面,华为昇腾、算力租赁、水利、汽车整车等板块涨幅居前,医美、证券、CRO、减肥药等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.4%,深成指涨0.47%,创业板指跌0.9%。北向资金全天净卖出12.95亿元,其中沪股通净买入0.6亿元,深股通净卖出13.56亿元。

1024日,十四届全国人大常委会第六次会议通过了批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。受消息提振,今天A股直接高开,冲高到2993点后开始逐级回落,下午维持在2975点附近窄幅整理,平稳报收。

2、盘中热点:

增发1万亿元国债,重点用于灾后恢复重建等八大方面。1万亿元国债重点运用的八大方面中,有4处涉及水利方面,包括重点防洪治理工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动。受消息影响,水利建设、地下管网、建筑、建材等多板块处于涨幅前列。

算力板块走强。1024日英伟达发布公告称,美国对华施加的新出口限制改为立即生效。在算力需求持续增加的背景下,供给完全被打断,目前国产算力替代还有差距。现阶段手上有卡的公司,算力价格有机会水涨船高,估值重构。全面引爆华为AI产业链的全面爆发,叠加国家级AI算力政策官方文件,未来可期。

旅游板块活跃,众信旅游、长白山涨停。主要受国务院发布的2024年部分节假日安排通知影响,明年节假日安排或有望提振明年居民旅游需求。

3、后市展望:

今年中国经济复苏,有紧财政松货币的特点。昨天出台的一万亿国债消息,相当于松财政的信号出现了,这个刺激力度相当强劲。历史上,我国财政史上仅有199819992000年三次年内追加财政赤字,这是23年来的第一次,所以意义非常重大。

这与前期各种货币宽松政策的力度完全不同,不过市场反应还是比较迟钝,对于长期重镑利好当成短期普通利好看待,继续按照高开低走的惯性展开行情。今天大盘最高点位没突破3000点,可以看出市场信心修复不是一蹴而就的事。

接下来一段时间,多空双方的交锋会进入到非常激烈的阶段,这样的一个点位和估值,积极政策不断加码,趋势上做多力量开始不断增加,做空力量慢慢衰竭,拐点越来越近,只是需要时间。

小盘股轮番活跃,今天旅游、算力等品种走强,市场风险偏好有提升的迹象。变化很慢,但正在发生。早盘留下一个缺口,最好这两天就及时回补,不给后面的行情留隐患。

免责声明:本内容仅作为投资过程的参考,不构成购买建议。据此投资,风险自担。市场有风险,投资须谨慎。