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大盘分析:创业板指数与科创指数继续调整,尤其科创指数已经出现了加速向下的态势,而上证这边昨天受益存量资金流转今天也是无以为继,但还是维持在3310点上方。这里还是建议轻指数而要重视市场风格的变化,譬如这两天主板个股是有所加强的,同时北交所部分个股出现了久违的赚钱效应。
资金流向:两市成交额10712亿,昨天放量今天缩量是预期之内的事情,放量高潮次日缩量分化分歧大幅调整经常会有这种情况发生。资金风格方面,现在的行情节奏有些快,抱团资金一致性程度相当高,昨天还是强势的东西随时可能会补跌,反之昨天还在连续调整的东西也随时可能反抽,分化程度也是愈发极端。接下来建议继续围绕主线寻找切入机会。
板块热点:AI到底算不算退潮?
先说AI,上游光模块服务器早在上周就开始走弱,今天终于绷不住了集体继续加速下跌。而这两天超强的下游的游戏传媒今天分化再分化,游戏调整而传媒继续顽强,并且到了这个阶段属于分支内部都开始两极分化,这是一波炒作周期的尾声信号。但你要说整个AI都开始退潮却也是未必,因为今天前期AI强势股在连续好多天的超跌之后今天反而迎来回流,整个的AI好似一种循环。再说非主线的板块,无论是银行券商还是今天的地产还有这两天有些连续性的一带一路,都是作为市场资金的过渡选择。整体来看主线与非主线的跷跷板现象是非常明显的。
后市展望:继续看好五月行情,但不是你想的那么简单
1.节前就跟你们强调了分化的重要性,不是简单的看好不看好,而是取决于你参与的分支是什么。节前就跟你们说了光模块在走弱,游戏在走强,昨天又说了一遍早就不是泛泛而谈的阶段,而且分化往往是越往后越极端的。涨出来的风险,跌出来的机会,一切不过是大小的周期。其实是个时间叠加幅度,高位东西跌下来了没了就是没了,但如果调整的够久就又会产生新的机会,就譬如今天部分调整的足够深的AI前期强势股集体性的出现了反抽,就譬如哪怕今天游戏板块内部也是大涨和大跌并存的局面。
2.关于主线,许多人是涨的时候不敢买,怕高都是苦命人,跌的时候也不敢买,因为真的可能抄在半山腰,那请问什么时候应该买?其实不是敢不敢的问题,而是认知到不到位的问题。把视角和时间拉长了看,什么叫好什么又叫不好。现在都知道新能源狗都不看,但如果把时间拉长到一年两年之后呢,现在都知道AI牛股辈出,但如果把时间拉长到一年两年之后呢。短期来说是涨的越高越是主线,但长期来说则是恰恰相反。否极泰来物极必反,尽量多想想短期该做什么,也同时具备长期视角,好与不好都是在互相变化转换的。