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【盘前必读】资金抱团依旧在,只不过换了标的
来源: 钱坤观点 2021-07-22 08:33

摘要:


隔夜美股三大股指集体收涨,国家原油走高,外围市场环境稳定,国内中性。昨日指数放量攀升,市场挣钱效应大幅回暖,在市场面临关键性方向选择时,市场选择了向上,新的震动攀升行情有望再次展开,当前依然是高景气行业主动市场行情。昨日盘中创业板指数一度超过上证指数,从涨幅榜来看,当前创业板挣钱效应依然最强,且尚未看到衰退迹象,后市依然值得重点关注。市场依然延续着结构性行情,操作上注意把握节奏。


对市场影响较大重要资讯:


1、公募规模突破23万亿元,基金公司首尾差距继续扩大

随着公募基金整体业绩回暖,二季度总规模突破了23万亿元。其中,千亿元级别管理规模的基金公司达到37家,合计规模占到全行业的近八成,行业首尾差距继续拉大。不仅如此,绝大多数一季度已达到千亿元级别的基金公司规模仍在增长。其中,易方达基金的非货币短期理财规模已经突破1万亿元,居所有基金公司之首,环比增加了1315亿元。公墓基金也开始了两级分化,强者恒强,不过整个规模是在逐步扩大的,相应的为市场提供的增量资金是有保证的,这是也是市场难以持续大幅杀跌的重要原因,由于市场不差钱,相应的当前市场不断寻找新的上涨结构,通过比价效应推动不同题材的轮动,整体依然是结构性行情。

2、二季度公募基金重仓股出炉 宁德时代升到第二大重仓股
数据显示,二季度公募前十重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖和招商银行。其中,茅台稳居公募第一大重仓股,公募持有总市值1800亿;宁德时代公募持有高达1420亿,晋升为公募基金第二大重仓股。二季度公募持仓股出炉,茅台虽然还是第一,但第二的宁德时代来势汹汹,已经在快速追赶了。五粮液第三、泸州老窖第十一、洋河股份第十七,机构还是喜欢喝酒的!
但传统的低估值蓝筹,很多都被基金抛弃了。这就很好的解释了中国平安、三一重工、万科A、格力等白马股为啥持续杀跌。相应的新能源、芯片、半导体等头部核心企业成为新的抱团龙头,天底下无新鲜事,资金抱团依旧在,只不过换了标的而已,不过抱团到极致就是风险,这就要求我们投资者在舞曲未结束之前随市场节奏,同时保留一颗防范风险的心,发挥散户船小好调头的优势。

3、上海:“十四五”集成电路年均增速达到20% 2025年新能源车产值3500亿
上海印发《战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》的通知,规划提出到2025年,战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%以上,增加值超过1万亿,具有全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能上海高地基本形成。同时,到2025年,上海新能源汽车制造业产值达到3500亿元左右。
昨天半导体、锂电、光伏三大赛道板块,集体高潮,晚上半导体和锂电池出利好了,上海印发“十四五”战略性新兴产业规划,到2025年,一、战略性新兴产业比重达到20%以上,形成全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能高地;二、新能源汽车制造业产值达到3500亿元,纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升。虽然此前上海收到国家政策大礼包,市场反应比较平淡,但当时市场环境处于调整行情中,当前市场热情高涨,短期在情绪上有提振作用。


热点题材(不可随意追涨)


昨日指数高开高走,成交量温和放大,市场挣钱效应良好,市场风险偏好提升,科技主线主导行,行业景气度高的半导体芯片、新能源产业链爆发,有效提升了市场人气。核心资产主线和消费主线相对平静,但证券板块盘中有轮动,旅游、煤炭跌幅靠前,不过属于正常调整。总体来看,市场再次回归常态,在科技主线主导行情的情况下,核心资产和消费主线补充轮动。

郭小伟 执业证号:执业证号:A0660614010001

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