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茅台跌价,风格切换终成真?
来源: 钱坤观点 2019-09-11 16:42

分析市场,永远胜在角度

辩证思维不可缺

昨天牛大文章的主旨是空方没吃饱饭没杀伤力,何足畏惧?

今天指数继续调整,创业板回调超1%,上证为首主板皆跌幅0.5%以内

白酒股茅台为首大消费放量下跌近5%领跌包括猪肉、科技等

(一方面确实性价比不高,今天一有消息称中秋之前飞天茅台跌价400元引发市场恐慌,白酒股到底有没有泡沫?牛大是很明确的,从五粮液上了100以上我们就认为是高估的,千万别说白酒不像啤酒没有泡沫之类的话)

今日领涨的基本都是中美摩擦受益股

等等,还有金融股券商为首这个昨天我们和大家提示过了

所以上证50这种在白酒全类跌5%背景下只跌0.4%

问题来了,大消费PK大金融,谁能获胜?

 

我们的解读是今天白酒股醉倒等其实是好事,这里空方解读的角度可能是你看主流领涨股不行了,这个盘也不行了。我们的解读是确实后面四季度指数要推上去肯定不能再靠性价比都不高的大消费等板块了,只有震荡才会有风格切换迫使内资和外资调仓换股,只有风格切换才能使四季度盘走的越来越好,我们更加倾向四季度领涨的组合是券商为首金融+成长类如通信等以及底部一些大家不喜欢的但真的跌出钻石坑的地产基建汽车链条。

 

划重点,当前重点看好券商+通信+汽车+地产基建链四大族群

 

有句话说,树不会涨到天上去,好资产即使一时因为风险偏好而有的贵有的贱,但诸如一瓶茅台等于几个万科这种剪刀差不会无限扩大下去

 

所以结论:这个盘指数跌不下去,调仓换股的好机会

战队产品收益在正常范围内(9单月2.86%(继续布局坚守阶段), 2019迄今为止总仓位收益率16.94%,2018-2019总收益率37.18%)!

 

 

 

操盘回顾

 

今天牛大说牛微信公众号没有盘前送股,如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻不太对。1 指数并没有强势上攻,继续调整,也行吧。2 持续看好的券商为首大金融涨了,这个后面还是要低吸。3 坚定持仓和布局券商+成长+地产基建汽车链。大家看图自己验证。

复复盘:

1看上图,操作策略不变,目前我们认为成长如通信、汽车、券商、地产基建是最重要的几个板块,我们起码是放在重中之重。

 

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入31.6亿元,南下资金继续净流入港股5.9亿元,南下增量减弱让人有点担忧,需要看到重新大额净买入。启示:1 北上资金依旧凶猛进攻,A股后市依旧可期,港股这块已经涨出来了,今天4点也收在了一个最高点,无需担忧。2 北上资金也好,内资机构也好,今天高位科技和主要是白酒股放量大跌应该是继续调仓换股,四季度需要有新的领涨力量将市场带上新高度,如果我们坚信是周期性蓝筹你信吗?

重点方向:当前市场已经进入对中美摩擦加码钝化(美国也陷入困局),既能赚估值抬升(流动性宽松全球加码信号确认)的钱,也能赚业绩增速的钱(盈利拐点的行业明显增多),更能赚高股息率分红的钱,结构性行情逐步蔓延至全类绩优股包括热门的和冷门的。重新梳理3条主线均衡配置,大消费和主题类不如进攻类:1 赚估值(券商),2 赚业绩(成长类如通信、计算机、电子,拐点类如汽车+传媒),3 赚股息(地产竣工潮+如优质地产、厨电、家居,基建加码如建材和建筑)。【撇去黄金+军工主题机会,从发现阶段价值投资角度看继续推荐高性价比有望领涨的13板块:券商新增,新能源汽车,计算机,电子,通信,动物保护,医药,(养殖由于政策超预期,列入观察),地产,基建建材为首,家居,厨电,传媒轮番上涨】

 

 

 

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