中国投资顾问行业
佼佼者之一
欢迎登录财急送
下次自动登录
登 录

服务热线

4006-822-833

微信服务号

中国恒大式的飙升是一个缩影!
来源: 钱坤观点 2018-08-11 00:00

终于能过一个愉快的周末了

暂时忘却特朗普带给我们的伤痛

舒心的事情有好几件

收益率继续创三个月新高,往年度高点蹦了

上周末仅看多上证50,实证涨幅第一

杰瑞、保利、伊利、浪潮等重点提示股涨幅惊人

不过,最令人愉悦的还是香港有个股涨疯了

对,中国恒大,单周涨幅36%

这是个重大信号,具有很强的示范性

1 来源:互联网;牛大说牛

 

还是不着急,收益率有信心继续向上刷(1单月为21%2单月为1.5%3单月为+4.6%4单月收益率-1.5%5单月-2.8%6-5.2%7+4.7%82.4%2018总仓位收益率为+24.3%牛大说牛战队超级便宜的产品已经上架,欢迎咨询)!

 

后市判断仍是系统性机会难觅,结构性机会继续看多上证50

1 权重股底部确立,封杀向下空间

2 结构性反弹力度也分三六九等

3 谁敢全面翻多优质地产股

 

、权重股底部确立,封杀向下空间

2来源:牛大说牛

① 上证50维持看好论估值已经来到历史低位,业绩增速不差有韧性;论技术面的话图2标注的比较明确了,本轮唯一一个没破新低且一反弹唯一一个周涨幅3%,属于强势特征,从历来周线大阴再反弹的戏码上看本次是力度最强的,量能同样有配合,如果下周再能放量攻的话属于最漂亮,从浪型上看5浪下跌结束了,后面很可能是本周开始的阶段性反弹;论盘势的话大基建、地产、金融等良性循环。

② 买买买,单周沪深股通净流入约140亿创阶段新高,我们有理由相信,只要内资撤退的步伐缓一点或者转为净买入(确实私募、险资的态度有些变化),蓝筹白马风不说反转,有力度像样子的反弹就像本周仍然将继续。另外富时罗素称A股可能被纳入旗舰指数,增量资金又有了,便宜的东西人人都会买,时间问题。

3来源:海通证券公开资讯;牛大说牛

 

① 在偏向乐观的基调下也要时刻防范风险,外部风险目前基本是唯一不确定性,4列出了中美贸易战的具体时间节点,越靠近9月份,叠加美联储极大概率年内第三次加息,大家可能持筹的心态会再次动摇。

4来源:广发证券公开资讯;牛大说牛

 

 

结构性反弹力度也分三六九等

 

当我们定性本轮为像样子的反弹,起码是企稳指数有希望横在这了,那么操作性势必提高,很多投资人最多的问题就是抓不住主流即领涨品种,经常追涨杀跌,很容易买在2700,套在3000点。

 

我们就单论盘面发出的信号,从反弹选股最强的要素(资金、弹性、催化剂+目前比较具有安全边际的选股标准三低标准(低价、低估值、低位)这6大要素看,分了下反弹强度的族群分类,大家可以思考思考。

 

详细的解读我们会在下周三晚上7点半分享会上再说。

5来源:牛大说牛

 

 

谁敢全面翻多优质地产股

最近地产股出了3件事,可能是个变盘点。什么最高层打压遏制房价上涨什么的我们都不谈了,总体调控不松这是大基调。

1 唏嘘,论1月份泰禾集团暴涨成妖,大家期待满满,如今跌回起涨点,大家又悲观到不行(限制房价上涨,布局三四线的可能亏本,融资成本高······)

2 中国恒大最近6天涨幅超40%,亮瞎眼的中报(3000亿市值告诉你半年能赚超500亿,年化市盈率小于3倍,总货值变现 净利润大概7000亿不止,3年内能卖光)+超级分红(147亿,5%股息率,完爆A股),打响地产估值修复第一枪?

3 工行农行上海首套房利率传降至9折(银行钱现在多到不行但不知借给谁放心),马上引起轩然大波赶紧再澄清政策没变化,EMMMMM·····这是要间接放松了?

 

站在此时间点,我们的观点很明确,翻多优质地产龙头,左侧转右侧的大拐点很接近了,可能就差房地产税最后冲击一下。未来大家可能会看到一个奇葩现象:房价翻倍,股价折半;房价趋降,股价翻倍。

理由:

1 相对估值历史最低,无论是市盈率,市销率,市净率,净资产重估等等(图6

2 市场集中度不可逆提升,龙头越来越好(图7

3 政策无需放松,但难更紧

4 绝对估值历史最低,真实估值和ROE秒杀银行钢铁(这个懂行的都知道)

5 还有除了调控利多之外的种种利好······

6来源:中金公司公开资讯

7来源:中金公司公开资讯

 

 

8月继续加油!

祝大家周末愉快!