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超跌+中报亮眼=早晚强劲反弹!
来源: 钱坤观点 2018-07-10 16:31

今天盘走的和预期一致,目前主要争论已经不是反弹有没有了(7月反弹是共识),主要是大小之争,周期和成长之争,超跌反弹和强者恒强之争。当然,如果仔细看盘面的话,其实最近一个月还是近端次新和高送转及填权最妖,今天我们领导说哎呀你们咋没抓住福达合金(6天6板,两根一字),现在知道啥叫最强族群了吧?

 

成绩(1单月21%,2单月1.5%,3单月4.6%,4单月 -1.5%,5月单月-2.8%,6月单月-5.2%,7月-1.7%,2018迄今为止总仓位收益率13.6%)!

 

今天晚上极有可能熬夜看球。

2018年世界杯一共就4场球了,看一场少一场,有人说世界杯结束指数可能喜迎更大的增量资金反弹,有点赞同。

操盘回顾

今天大金融休息,没关系,资源类周期还是很强。昨天我们说看到养鸡的益生股份涨停很高兴,看到中国软件和北方华创还顶在上面很担忧,要论性价比,除了次新等大胆妖股外,兼具业绩暴增且严重超跌的周期类龙头还是很吸引人的,它们不强劲反弹,可能吗?

今天早上投资锦囊,仍然满意。除了继续提示大金融的中期机会外,今天怎么我们盘前就知道钢铁、天然气等要领涨了?这是个秘密,哦对了,竟然看好的板块还有地产,莫非我们预测到了华夏幸福的股权转让事件?不存在的,逻辑在下方。

牛大解大盘

今天早盘前瞻最棒,再次100分。指数提示拉回找买点,2800回探然后上证正好最低2800,第一个提示到了钢铁水泥等,也有地产天然气,不错。最近我们一直在纠结到底是创蓝筹还是周期价值类,好吧,两个都要了。

下图是港股通的资金流向,很重要!

1 我们说过,目前北上资金持续净流入基本托住了指数,起码是价值股的底,而真的要等反弹必须看到南下资金即港股通也要持续净流入,今年二季度港股跌到现在就是因为内资的撤离,而目前港股通重新净流入,感动啊!

 

2 有人说创业板的底部扎实点,上证还在打底过程中,小票先见底,先反弹,有点道理,但不是完全同意。我们看到很明显主板的价值类主要是低位的金融、地产、资源品都被托住了,鉴于未来A股国际化程度越来越高,只看业绩,不看大小。

 

3、今天沪深股通(北上资金)净流入8亿,双向持续净流入,上证跌破2800就是给买点,中期反弹在路上。

 

牛大抓机会

华夏幸福今天中午折价10%大股东转让近20%(没到要约收购要求)股份给平安资管这个事情直接拉动了华夏幸福快涨停,地产很多龙头午后皆试盘跟动,我的理解是非比寻常,很可能地产股比较大的修复行情不远了。

1 转让股权并且先交付50%现款实则华夏幸福资金紧张,环京甩卖资产,变相举债。

2 侧面说明了土地储备优良,布局合理的房企价值很高。

3 当大家都很恐惧地产的估值会下移到哪里的时候,有巨鳄已经开始捡便宜了。

4 有分析指出目前地产龙头已经跌穿历史估值大底,反应的预期是未来房价要跌22%

5 有没有一丝2016年中国建筑、金地集团被安邦举牌大行情的味道?

6 三季度更多房企将整合,龙头很可能越活越滋润,估值修复是起码的。

 

继续看多:粤港澳(三季度先抑后扬)、地产+金融龙头(跌到尘埃,长期看布局无问题)、传媒,锂电池,苹果。

 

 

 

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