隔夜外盘：

随着投资者对于美联储加息的预期水涨船高，在十年期美债收益率站上4%的背景下，标普500指数和纳指连续第二天收跌。道指涨0.02%报32661.84点，标普500指数跌0.47%报3951.39点，纳指跌0.66%报11379.48点。

大盘观点：

昨天市场出现放量大涨的结构，一口气突破前高3310点，调整就是做挖坑的结构，结果试探多次3310点前高压力后终于形成突破，释放出一个积极的上涨信号。现在突破前高后，这里将会有一个快速上涨的结构，先去试探3386点，所以当下就是持股待涨，昨天大涨过后今天市场已经可能有惯性冲高或是小幅震荡。中期趋势时间和空间继续向上，回踩就是低吸的机会。

热点题材：

1、半导体自主可控进程或加速、国产化标的持续受益

2023年全国两会召开在即，科技自主可控热度将升温。国家安全是二十大报告最重要的主题之一，预计2023年是新型举国体制落地生效的一年，产业政策会加大对“卡脖子”行业的支持力度，实现科技自主可控。建议重点关注半导体产业链。此前北京、上海、辽宁、四川、广东、浙江、陕西、武汉、江苏、重庆、吉林、安徽、宁波多地政府工作报告纷纷出炉，集成电路依旧是其中重点，多地或出台专门的集成电路产业相关政策，推动当地集成电路项目建设。

另外，近日多家科创板半导体设备公司业绩报喜。作为集成电路产业链上游的半导体设备领域，目前已有7家公司在科创板上市，包含国产清洗设备龙头盛美上海、刻蚀设备龙头中微公司、薄膜沉积设备拓荆科技等。除已发布年报的盛美上海外，多家公司预告了2022年业绩喜讯，研发突破和产品放量构成国产半导体设备公司的成长主线，市场竞争力正在逐步提升。其中，中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微预计归母净利润实现翻番。同时值得一提的是，机构判断，沪硅产业、芯原股份、唯捷创芯、拓荆科技、安路科技等上市时未盈利的公司预计首次扣非前后净利润均为正，预计年报披露后将成功摘“U”。

而从基金配置来看，半导体领域的配置偏好较为明显。从持股市值看，2022年四季度SW电子行业的前十大重仓股分别为紫光国微、立讯精密、圣邦股份、纳思达、中芯国际、北方华创、澜起科技、兆易创新、中微公司和三安光电，由半导体、消费电子和光学光电子领域组成，其中半导体领域的标的占比80%。机构认为，中长期看，半导体设备进口替代逻辑正在持续不断强化，将是一条重要的投资主线，有望驱动国产率超预期提升，看好半导体产业链后续行情。

可关注富瀚微（300613）、景嘉微（300474）及国芯科技（688262）等。

2、工信部：聚焦5G、人工智能等重点领域拓展新的应用场景 实施“机器人+”应用行动

工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示，将培育壮大新兴产业。新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。我们将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。

点评：随着数字经济及数据要素政策需求拉动，通信+新基建板块有望率先预期上修，引领ICT基石光网络产业链复苏，光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长；5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向：ICT相关标的天孚通信（300394）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）。